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Consultas - Histórico de Clientes
Como corrigir o saldo negativo dos clientes

Quando o saldo da conta corrente de um cliente está negativo, significa que o mesmo tem crédito a seu favor. Existem situações em que isso é o esperado, contudo, existem outras em que este valor não se encontra correto.

Tutorial em vídeo

Para informações adicionais sobre como o processamento de Devoluções de Pagamento, consulte:

Existem assim, casos em que o saldo negativo de um cliente não reflete a realidade da sua conta, e deve-se a notas de crédito que foram emitidas para reembolsar o cliente. Saiba como corrigir este tipo de situações;

Passo 1
Imagine, por exemplo, que efetuou a venda de um produto, emitindo a seguir um documento que a liquida, como um recibo, uma fatura simplificada (1) ou uma fatura/ recibo.

Passo 2
Caso o cliente queira depois ser reembolsado com este valor, deverá ser criada uma nota de crédito para o efeito (2).

Passo 3
O montante será assim anulado fiscalmente, contudo permanece no histórico do cliente do Moloni, como saldo negativo (3).

Passo 4
Para retificar esta situação e fazer com que o saldo do cliente corresponda à realidade, ficando a zero, deverá emitir uma "Devolução de Pagamento". Neste caso, vamos converter diretamente a nota de crédito para o novo documento (4) e (5). Para conhecer todos os passos sobre como emitir um documento de devolução de pagamento consulte esta FAQ.

Passo 5
Este documento de devolução de pagamento não possui valor contabilístico mas permite efetuar o controlo interno do saldo de um cliente (6).

 

Passo 6
Ao verificar novamente o histórico deste cliente, o saldo encontra-se agora a zeros (7).

 

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