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Conciliação Automática de Documentos

A conciliação automática é um dos processos de relacionamento entre documentos presentes no Moloni. Esta funcionalidade funciona numa perspetiva de conversão, em que poderá gerar automaticamente um novo documento a partir de outro emitido.

Tutorial em vídeo
Tutorial passo a passo

Assim que emitir uma fatura, por exemplo, poderá criar de forma automática o recibo que a irá liquidar, sendo que neste novo documento já irão constar os dados da fatura. Esta ação é realizada de 1 para 1, ou seja terá de escolher um documento e este só poderá dar origem a um só novo documento.

Este procedimento é comum a todos os tipos de documentos do Moloni, embora existam algumas conversão que não são possíveis de executar (Converter uma Nota de Crédito num Orçamento, por exemplo). 

Siga estes passos para perceber de forma pormenorizada como funciona este processo:

Passo 1
Na listagem de um documento de venda na coluna “Ações”, escolha “Converter(1). Neste caso será escolhida uma fatura;

Passo 2
De seguida, escolha o novo documento que pretende gerar. Neste caso será escolhido o "Recibo(2);

Passo 3
Desta forma, um Recibo será criado, contendo já os dados pertencentes à Fatura (3);

Passo 4
Ao abrir o separador “Documentos Relacionados(4) poderá verificar qual o documento que originou este Recibo, sendo que ao clicar em “Editar(5) poderá verificar o detalhe da fatura.

Passo 5
Neste detalhe, poderá verificar também o “Valor não Conciliado(6) que neste caso é 0,00€, isto porque o valor da fatura coincide com o valor do recibo.

Em “Editar” poderá alterar o valor conciliado. Imagine que não pretende liquidar todo o valor da fatura neste recibo; poderá alterar para o pretendido, ficando o restante valor disponível para ser liquidado num futuro documento.

Passo 6
Imagine que este valor é alterado, e que se coloca no campo “Valor do Documento(7) uma importância de 250€, superior à de 175,04€, presente na fatura (8).

Passo 7
Ao finalizar a “Fatura” iria aparecer esta janela de erro (9) a informar que o valor cobrado no recibo não coincide com o valor  faturado. De modo a corrigir este valor, deverá clicar em “Não, pretendo corrigir as conciliações!(10);

Passo 8
Ao escolher esta opção, será redirecionado para o detalhe dos “Documentos Relacionados” no qual poderá verificar o “Valor não Conciliado”, que é de 74,96€ (11). Se escolher clicar em “Atualizar(12), este valor será corrigido, ou seja o recibo irá corresponder ao valor inicial da Fatura.

Entretanto pode adicionar mais documentos nas conciliações, através do mecanismo de Conciliação manual (Consulte esta FAQ).

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